Category: Reksadana

Informasi lengkap dalam sebuah dokumen mengenai sebuah reksa dana seperti : informasi umum, biaya, manfaat investasi, risiko, dan pembubaran serta likuidasi reksa dana. Prospektus reksa dana biasanya diperbaharui setahun sekali.

Hasil dari kinerja reksa dana yang bisa merupakan: keuntungan (gain) atau kerugian (loss) pada suatu periode tertentu. Bentuk dari hasil kinerja tersebut dalam bentuk persentase (%).

Batas waktu yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi pembelian, penjualan kembali,  dan pengalihan reksa dana. Cut off time transaksi reksa dana di SimInvest saat ini adalah pukul 12.00 WIB.

Istilah yang digunakan untuk penjualan kembali unit penyertaan (reksa dana).

Istilah yang digunakan untuk pembelian atau pemesanan unit penyertaan (reksa dana).

Investor yang memiliki unit dalam sebuah produk reksa dana

Satuan yang menunjukkan kepemilikan investor dan digunakan sebagai acuan jumlah kepemilikan reksa dana.

Produk reksa dana dijual dalam satuan unit. (NAB / Unit) adalah harga atau nilai setiap satu unit penyertaan reksa dana yang dapat dihitung dengan membagi NAB dengan total unit penyertaan yang dimiliki seluruh investor dalam reksa dana tersebut. (NAB /unit)...

NAB merupakan singkatan dari Nilai Aktiva Bersih. NAB adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksa dana atau harga wajar dari portofolio suatu reksa dana setelah dikurangi biaya operasional reksa dana.Naik turunnya NAB dipengaruhi transaksi pembelian dan penjualan reksa dana...

Singkatan dari Asset Under Management atau dalam bahasa Indonesia adalah dana kelolaan.