Category: Istilah-istilah Reksadana

Surat berharga yang bisa berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Bank umum yang memberikan layanan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank kustodian wajib mendapatkan izin...

Perusahaan atau pihak yang berwewenang mengelola dana investasi dalam sebuah reksa dana. Manajer investasi wajib mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa mengelola reksa dana .

Laporan dari manajer investasi berisi informasi mengenai kinerja reksa dana setiap bulannya yang berisi: NAB, NAB/UP, kinerja reksa dana dibandingkan tolok ukurnya, biaya-biaya dan sebagainya.

Informasi lengkap dalam sebuah dokumen mengenai sebuah reksa dana seperti : informasi umum, biaya, manfaat investasi, risiko, dan pembubaran serta likuidasi reksa dana. Prospektus reksa dana biasanya diperbaharui setahun sekali.

Hasil dari kinerja reksa dana yang bisa merupakan: keuntungan (gain) atau kerugian (loss) pada suatu periode tertentu. Bentuk dari hasil kinerja tersebut dalam bentuk persentase (%).

Batas waktu yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi pembelian, penjualan kembali,  dan pengalihan reksa dana. Cut off time transaksi reksa dana di SimInvest saat ini adalah pukul 12.00 WIB.